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外汇交易原理

交易CFDs和外汇可能会使您遭受重大损失

外汇交易原理


市价单:

市价单是交易者以当前最优买入或卖出价进行外汇交易的订单。例如,假设欧元/美元的买入价(卖出价)目前为1.1140,卖出价(买入价)为1.1141。 如果交易者想要做空该货币对(即在欧元/美元下跌时获利),那么可以以1.1140的价格开空单。 如果交易者想做多该货币对(在这种情况下欧元是基准货币),那么交易者的买入价为1.1141。


限价单:

限价单是指以不同于市场价格的特定价格进行买卖的订单。例如,如果英镑/美元目前的市场价格为1.50,而您希望以1.49的价格买进,那么您可以以1.49的价格挂买单。如果您认为英镑/美元将从当前的1.50涨到1.52,然后跌至1.45,那么您可以以1.52的价格挂限价卖单。限价单的好处在于,您不必关注价格波动,您的交易平台将根据您的设置以当前最优价格自动执行交易指令。

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再举一个例子:假设欧元/美元目前的交易价为1.2070,如果交易者希望在价格涨到1.2180时做空,有两种方法可以做到这一点:

一是在屏幕前等待,直到欧元/美元涨到1.2180,二是在交易平台上挂1.2180的限价卖单。

当价格达到1.2180时,交易平台将自动以当前最优价格执行预先设定的限价卖出指令。当交易者认为价格一旦触及预定水平就会反转时,他们通常会采取此种操作。


企业 & 公司

从事进出口的企业和公司是外汇市场中的重要力量,这些小公司和大型跨国公司的外汇交易量十分惊人。出于公司业务的需要,它们成为货币市场的参与者。

企业交易员每天为外汇市场提供了大量流动性,他们的交易活动遍布全球,通常由经验丰富的市场专业人士进行管理。

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例如,假设英镑/美元目前的交易价为1.2050,并呈上升趋势,您认为如果价格达到1.2160,价格将继续走高。

在这种情况下,您可以采取以下行动:

在屏幕前等待价格达到1.2160时买入,或者

2. 在1.2160位置挂止损买单。

与限价指令不同,当交易者认为价格将继续向单一方向移动时,可以使用止损指令。这种类型的订单通常被趋势交易者广泛使用,他们擅于在一段时间的区间交易后寻找突破性买点或卖点。


什么是止损单?

如果价格持续偏离您预测的方向,为了防止亏损扩大,您可以使用止损单。

持有多头头寸(押注价格上涨)的交易员使用止损卖单

持有空头头寸(押注价格下跌)的交易员使用止损买单

止损单只有在关闭头寸或交易者取消止损指令前才有效。例如,交易者以1.2240的价格购买欧元/美元,然后可以以1.2200的价格挂止损卖单,将其最大损失限制在40点(1.2240-1.2200),假如止损单的执行价格正好是1.2200。


追踪止损

追踪止损单是一种随价格波动而移动的止损单。例如,如果一名交易员决定以90.80的价格做空美元/日元,追踪止损设置为20个点,这意味着最初止损价格为91,如果价格向下移动并达到90.60,止损位将随之向下移动到90.80。

如果美元/日元再下跌20点,新的止损位将进一步移动到90.60。只要价格上涨不超过20点,追踪止损指令将一直奏效。而一旦市场价格走势反转,涨到追踪止损价,那么交易平台将以最优价格平仓。


取消前有效定单(GTC)

取消前有效定单是指在交易者决定取消指令之前一直保持有效;在收到指令之前,任何经纪人都不会取消订单。


当日有效订单(GFD)

当日有效订单是指在当前交易日结束前保持有效。由于外汇市场是24小时开放,通常结束时间为东部标准时间17:00或格林威治时间22:00。这是美国交易时段的结束时间,也是此类订单取消的时间。


选择性委托订单(OCO)

OCO订单是两个买单或两个止损单的组合。当有一个订单执行,另外一个订单将被取消。OCO订单通常在货币对横盘时使用,交易者希望价格出现突破,因此他们将一个订单置于当前价格之上,另一个订单置于当前价格之下。

假设欧元/美元现价为1.1550,一个交易者预计价格将出现突破,想在阻力位上方以1.16的价格买入。但他/她同时认为,如果价格跌破1.15,价格将向下突破。在这种情况下,一旦欧元/美元触及1.16,将触发交易者的止损买单,并取消1.15的卖单。


OTO订单

OTO订单与OCO订单正好相反,只有主订单被触发后,才会触发下一个或多个子订单。当一个交易者想要提前设置盈利目标和止损目标时, 他可以设定一个OTO指令,即使此前入场单已经成交,也仍然有效。

例如,美元/瑞士法郎现价为1.2050。交易员认为一旦价格达到1.2100,它将开始反转,并跌至1.1900。

为了使交易变得更容易和轻松,交易者可以将卖出限价设置为1.2100,并将买入限价设置为1.1900,以防万一,将止损位设置在1.2150。

作为一个OTO订单,只有在1.2100的初始卖单被触发后,才会触发限价买单以及止损和止盈订单。


市场流动性

需要注意的是,当使用不同的订单类型和交易时,通常每个价格水平背后的流动性都不同。

以欧元兑美元为例,现价为1.2003,在此价位卖单可能有500万美元,但在1.2004可能只有100万美元卖单。 因此,如果交易者想在1.2003位置买入600万,那么显然流动性不够,因此交易者可能会遇到滑点的现象,因为订单的其余部分在1.2004处成交。 这意味着您的平均购买价格将略高于您预期的1.2003。

有时,当市场流动性很弱时,价格甚至可能从一个价格跃升到另一个价格,形成跳空缺口。跳空缺口通常容易出现在周末过后交易恢复时,因为交易员根据周末最新消息调整头寸。此外,重大新闻事件也可能导致出现缺口,如美国非农数据、央行利率决议等。

所有这些都意味着,当在交易中使用限价、买入和止损指令时,由于缺乏流动性、周末或重大新闻等干扰因素,我们可能不会总是以期望的价格达成交易。尽管如此,阿曼那资本一定会为客户提供最佳价格以执行订单。


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